Konsernin raportointiprosessi > Tuloslaskelman ja taseen prosessi

Yksikkötason tehtävät ovat oletusliittymässä Yhtiö-roolin alla.

1.Syötä sisäiset erät.

Kaikki yksikön sisäiset erät voidaan siirtää liittymän kautta siirtotiedostosta, tuomalla ne Excel-työkirjasta tai syöttämällä manuaalisesti käyttämällä seuraavia pohjia:

•Sisäiset erät, 20 000 (Perussyöttöpohjat -kansiossa). Lisätietoja on Clausion Financial Performance Management Syöttö- ja raporttioppaan kohdassa Sisäisten erien syöttäminen.

•Erillistilinpäätöksen syöttö, kum. 1 jakso (10 000 & 20 000)

2.Syötä erillistilinpäätöksen tiedot.

Kaikki yksikön tulos- ja tasetiedot voidaan siirtää liittymän kautta tuomalla ne Excel-tiedostosta, tai syöttää manuaalisesti käyttämällä seuraavaa syöttöpohjaa:

•Erillistilinpäätöksen syöttö, kum. 1 jakso (10 000 & 20 000)

3.Syötä erillistilinpäätöksen oikaisut.

Yhtiötason oikaisut yksikön tuloslaskelmaan ja taseeseen voidaan syöttää manuaalisesti käyttämällä seuraavia syöttöpohjia:

•Erillistilinpäätöksen oikaisut, kum. 1 jakso (110 000 ja 120 000)

•Erillistilinpäätöksen IFRS-oikaisut, kum. 1 jakso (310 000 ja 320 000)

4.Syötä muilta konsernin yksiköiltä ostettujen varastojen arvot taseeseen seuraavalla pohjalla:

•Sisäisen vaihto-omaisuuden tasesaldojen syöttö (40 000)

Yksikön tuloslaskelma ja tase tositesarjoittain voidaan raportoida käyttäen seuraavaa raporttia:Yhtiön tulos ja tase syöttötositteittain

Tuloslaskelma ja tase voidaan raportoida käyttämällä seuraavia raportteja:

•Yhtiön tuloslaskelma

•Yhtiön tase

Raportoidut sisäiset liiketapahtumat voidaan täsmäyttää raportin avulla muiden yksiköiden raportoimiin tietoihin:

•Sisäisten liiketapahtumien täsmäytys vastayksiköiden kanssa

Konsernitason tehtävät ovat oletusliittymässä Konsernitilinpäätös-roolin alla.

1.Täsmäytä sisäiset erät. Sisäisten erien eliminointi voidaan raportoida käyttäen seuraavaa raporttia:

•Sisäisten liiketapahtumien täsmäytysraportti

2.Tarkista automaattiset vähemmistöosuusviennit. Automaattiset laskelmien luomat vähemmistöosuudet ja suhteellisen konsolidoinnin viennit voidaan tarkistaa ja niitä voidaan oikaista manuaalisilla vienneillä käyttämällä seuraavia syöttöpohjia:

•Konsolidointiviennit (30 000)

•Konsolidointiviennit (130 000)

•Konsolidointiviennit (330 000)

Ja/tai seuraavaa raporttia:

•Viennit tositesarjoittain

3.Päivitä tarvittaessa kate- ja veroprosentit vaihto-omaisuuden sisäiselle katteelle seuraavalla pohjalla:

•Kate- ja veroprosenttien syöttö, vaihto-omaisuuden sisäiset katteet (40 000)

4.Päivitä tarvittaessa perustiedot ja/tai poistot ja luo viennit päivitetystä tositteesta pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnille seuraavalla pohjalla:

•Pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnit (50 000)

5.Päivitä tarvittaessa perustiedot ja/tai poistot ja luo viennit päivitetystä tositteesta oman pääoman ehtoisten sijoitusten eliminoinnille seuraavalla pohjalla:

•Oman pääoman ehtoisten sijoitusten eliminoinnit (60 000)

6.Syötä tarvittaessa pääomaosuusmenetelmällä konsolidoidut eliminointiviennit. Viennit voidaan syöttää seuraavilla syöttöpohjilla:

•Pääomaosuusmenetelmää käyttämällä kirjatut investoinnit, 1 jakso (80 000)

•Pääomaosuusmenetelmää käyttämällä kirjatut investoinnit, 1+12 jaksoa (80 000)

7.Syötä muut eliminoinnit. Muut eliminoinnit voidaan syöttää seuraavilla syöttöpohjilla:

•Muut viennit, pysyvät (70 000), katso Muut viennit Pysyvät, 1 jakso (70 000) ja Muut viennit Pysyvät, 1+12 jaksoa (70 000). Huomaa: jos näitä ei ole syötetty jo jakson avaamisen yhteydessä.

•Muut viennit, muuttuvat (72 000), katso Muut viennit Muuttuvat, 1 jakso (72 000) ja Muut viennit Muuttuvat, 1+12 jaksoa (72 000). Huomaa: jos näitä ei ole syötetty jo jakson avaamisen yhteydessä.

•Muut viennit, muuntoerot (170 000)

•Muut viennit, IFRS-oikaisut (370 000)

8.Tallenna viennit verotusperusteisten varausten purkuun ja syötä manuaaliset oikaisut tarvittaessa. Verotusperusteisten varausten purku voidaan tallentaa käyttämällä syöttöpohjalaskentaa seuraavien syöttöpohjien kanssa:

•Verotusperusteisten varausten purku (32 000)

•Verotusperusteisten varausten purku (132 000)

•Verotusperusteisten varausten purku (332 000)

Manuaaliset oikaisut voidaan syöttää seuraavilla syöttöpohjilla:

•Verotusperusteisten varausten purku, 1+12 jaksoa (32 000)

•Verotusperusteisten varausten purku, 1+12 jaksoa (132 000)

•Verotusperusteisten varausten purku, 1+12 jaksoa (332 000)

9.Tallenna verokantatäsmäytyksen vienteihin liittyvät eliminoinnit käyttämällä seuraavaa pohjaa:

•Liitetietojen syöttö, eliminoinnit (190 000)

Tarkistustarkoituksiin voidaan käyttää seuraavia raportteja:

•Tuloslaskelma ja tase yksiköittäin

•Tuloslaskelma ja tase yksiköittäin, yksiköt syöttövaluutassa