ID (i importfil: ”UDID”)

Kontonumret kan inte modifieras. I importfilen är dessa obligatoriska data.

Typ

Välj ett av alternativen i rullgardinsmenyn:

•Vanligt konto (i importfil: ”Normal”): Vanliga konton ackumulerar summan av sina underkonton. Data kan bara matas in på ett vanligt konto om kontot inte har ett underkonto kopplat till den aktuella datatypen.

•Hierarki (i importfil: kontots egna udid anges som ett överordnat udid): Denna typ är endast valbar när du lägger till konto, efter att ha lagt till hierarkinivåkonton är inställningen ”Vanligt konto”.

•Kursdifferenskonto (i importfil: 'RateDifference'): En automatisk kursdifferenspost genereras till detta konto. Observera att om inställningen för kontotypen är 'RateDifference' måste valutakonverteringsinställningen vara 'Income' eller 'Balance' och inställningen 'Internal' måste vara 'false'.

•Beräknat konto (i importfil: ”Calculated”): Indata från andra konton genereras till detta konto. Observera att med denna kontotyp måste 'Internal' -inställningen vara 'false'.

Följande begränsningar gäller:

•Underkonton kan inte flyttas under ett konto om det innehåller data för någon datatyp som de nya underkontona är kopplade till.

•Vanliga konton som har underkonton kan inte ändras till ett kursdifferenskonto eller ett beräknat konto

•Om ett konto som innehåller automatisk motpostinmatning ändras till ett kursdifferenskonto blir den eller de automatiska motpostdefinitioner som innehåller kontot ogiltiga. Befintliga data kan inte ändras eller tas bort, men kommer att ersättas med automatiska kursdifferenssdata när data sparas för källkontot för samma kombination.

•Om ett konto ändras till ett beräknat konto kommer manuellt inmatade och automatiskt beräknade data (från ACE-definitioner) att tas bort när indatamallen sparas.

Namn

Kontots namn på alla språk som används i systemet.

DC-kod (i importfil: ”DKcode”)

Välj om kontot är ett kredit- eller debetkonto. De möjliga värdena är ”Debit” (standard) och ”Credit”. När du lägger till ett konto anges samma inställning som för det överordnade kontot. Användning av förtecken med debet- och kreditsiffror på indata- och rapportmallar kan ändras med hjälp av show_dk-parametrarna. För mer information om show_dk-parametrar, se Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters.

Kontogrupp

Kontogrupp som används för avstämning av koncerninterna poster. Avstämningskonton läggs till i kontogrupper i vyn Kontogrupper.

Beskrivning

Beskrivning för kontot.

Teckenhantering

Inställningen (resultat, balansräking, annat) är relevant för tolkningen av show_dk-parametrar. Olika show_dk-parametrar används för inkomstkonton (<show_dk_profit>), balanskonton (<show_dk_balance>) och övriga konton (<show_dk_other>). Dessutom kan alternativet Inte definierat (i importfilen: ”NotDefined”) användas. Parameterinställningarna definieras i XML-definitionsfilen för indata- eller rapportmallen. För mer information och exempel på parameteranvändning, se Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters.

Valutakonvertering

•Ingen konvertering (i importfil: ”NoConversion”): Ingen valutakonvertering görs. Det här alternativet kan inte väljas för kursdifferenskonton.

•Resultaträkning (i importfil: ”Income”): Valutakurser och konverteringsmetod för resultaträkning gäller för kontokonvertering. Konverteringsmetoden är kumulativ eller periodisk beroende på vilken typ av valutatabell som är kopplad till datatypen. När valutatabellen är periodisk baseras konverteringen på månadsförändring även om kontot inte är kumulativt. På samma sätt sker alltid konvertering från det utgående (ackumulerade) beloppet när en kumulativ valutatabell används.

•Balansräkning (i importfil: ”Balance”): Balansräkningens valutakurser och konverteringsmetod gäller för kontokonvertering. Konverteringsmetoden är alltid kumulativ, det vill säga data konverteras alltid baserat på utgående balans.

•Ingående balans (i importfil: ”OpeningBalance”): Kontosumman konverteras med hjälp av den ingående balansens valutakurser. I annat fall är valutakonverteringsprinciperna desamma som för konton som använder alternativet Balansräkning.

Andra alternativ

•Skalning: Kontot är skalbart i indata- och rapportmallar (siffrorna divideras med en skalfaktor som definieras i rapport- eller indatamallinställningarna). I importfilen är de möjliga värdena ”true” och ”false” (standard).

•Kumulativt: De periodiska värdena för kontot summeras i kumulativa indata- och rapportmallar från början av ett räkenskapsår. I importfilen är de möjliga värdena ”true” och ”false” (standard).

•Intern: När det finns ett beroende mellan dokumentserier av typ 1 (till exempel 10 000) och typ 2 (till exempel 20 000) är det inte möjligt att mata in data direkt till en dokumentserie av typ 1 för ett internt konto. Automatiska poster genereras till dokumentserier av typ 1 för interna konton när data matas in till dokumentserier av typ 2. När inget beroende har definierats mellan dokumentserierna genereras inga automatiska poster för dokumentserier av typ 1.

Observera! Används inte för beräknade konton och kursdifferenskonton.

I importfilen är de möjliga värdena ”true” och ”false”.

Datatyper

Välj datatyp(er) för kontot. I importfilen är de möjliga värdena ”true” och ”false” (standard) för varje datatyp i systemet och datatypkoden anges som attribut för elementet eller kolumnhuvudet.

Observera följande:

•När du ansluter ett konto till en datatyp kopplar programmet automatiskt alla överordnade konton till samma datatyp. Underkontona för ett överordnat konto ansluts dock inte automatiskt när ett överordnat konto ansluts till en datatyp.

•När en datatypanslutning tas bort från ett överordnat konto tas anslutningen även bort från dess underkonton. Datatypsanslutningen tas dock inte bort från ett överordnat konto även om alla dess underkonton flyttas under ett annat summakonto.

•Om data har matats in på ett konto kan dess datatypanslutning inte tas bort.