Lägga till konton

Plats: Konton (uppgifts-ID: AccountsMnt)

1.I det redigerbara kontoträdet klickar du där du vill lägga till ett nytt konto och klickar sedan på add-component Lägg till.

2.I popupfönstret Lägg till konto anger du ett kontonummer för kontot i fältet ID. Kontonumrets maximala längd är 32 tecken.

Observera! Kontonumret kan inte modifieras efter att kontot har sparats och lagts till i kontoträdet.

3.Välj kontotypen i rullgardinsmenyn Kontotyp:

•Hierarki: Kontot kommer att visas i rullgardinsmenyn Hierarki och som rotnivåkonto för hierarkin det representerar.

•Vanligt konto: Data kan matas in på ett vanligt konto om kontot inte har ett underkonto kopplat till den aktuella datatypen. Om underkonton är anslutna summeras data från dessa för att presentera kontots datavärde.

•Kursdifferenskonto: Den automatiska kursdifferensen genereras till detta konto. Kontoplanen kan innehålla flera kursdifferenskonton. Kursdifferenskonton kan läggas till under vilket vanligt konto eller vilken hierarki som helst.

•Beräknat konto: Indata från andra konton registreras automatiskt till ett beräknat konto. Beräknade konton kan läggas till under vilket vanligt konto eller vilken hierarki som helst. Det beräknade kontot kan inte ha underkonton. Ett beräknat konto kan också anges som avstämningskonto för en kontogrupp för att generera automatiska avstämningsposter. Data kan inte matas in manuellt i beräknade konton.

4.I rullgardinsmenyn Kontoposition väljer du om du vill lägga till kontot under valt konto (Underkonto) eller på samma nivå (Samma nivå).

Observera! De tillgängliga alternativen beror på platsen och vilken typ av konto du lägger till. Om du till exempel väljer ett vanligt konto och lägger till ett nytt vanligt konto kan du lägga till det på samma nivå som det valda kontot eller som dess underkonto. Om du däremot väljer beräknat konto eller kursdifferenskonto och lägger till ett nytt konto kan du bara lägga till det på samma nivå som valt konto, eftersom dessa konton inte kan ha underkonton.

5.Klicka på Spara. Det nya kontot läggs till i kontoträdet. Se Modifiera kontoegenskaper för att redigera kontoinställningarna.

6.Om valt konto eller något av dess överordnade konton är kopplat till en annan hierarki eller gren öppnas dialogrutan Återanvända konton som visar de andra platserna. Du har följande alternativ:

•Ändra: Ändra struktur(er) på alla platser.

•Lägg till: Ersätt alla konton i den valda grenen med nya kontokoder. Övriga platser för valet ändras inte. Om du väljer det här alternativet öppnas en annan dialogruta som låter dig ange de nya koder som krävs.

•Avbryt: Inga förändringar.

Klicka för att öppna/stänga expanderande avsnittÄndra kontoordning

Du kan flytta konton uppåt eller nedåt på samma nivå i hierarkin med hjälp av up (Flytta upp)- och down (Flytta ned)-knappar. Om du vill flytta ett konto till en annan nivå i hierarkin kan du dra och släppa det till den nya platsen.

Du kan också dra och släppa ett konto från en jämförelsehierarki (icke-redigerbart träd till vänster) för att kopiera ett konto eller en kontogren till den redigerbara hierarkin. Om detta medför ändringar i understrukturen för ett konto som också ingår i en annan gren eller hierarki öppnas dialogrutan Återanvända konton (se ovan).

Observera följande begränsningar:

•Konton kan inte flyttas under beräknade konton eller kursdifferenskonton, och inte heller under ett vanligt konto som har indata för någon datatyp som det flyttade kontot är kopplat till.

•Om ett flyttat konto innehåller data måste summaradberäkningarna köras om innan siffror kan rapporteras i enlighet med den nya summeringshierarkin.

•Om ett tidigare flyttat konto eller ett nytt överordnat konto inkluderades i någon beräkningsregel som källkonto måste indataberäkningen köras om innan siffror kan rapporteras i enlighet med den nya summeringshierarkin.

•Det maximala djupet för kontohierarkin är 30 nivåer.

Om du vill ändra ett konto till en hierarki klickar du på Höj upp. Vanliga konton kan ändras till hierarkier.

Om du vill ta bort ett konto från en hierarki klickar du på Lösgör. Du kan välja och lösgöra flera konton på en gång. Om du lösgör en hierarkinivå visas den inte längre i rullgardinsmenyn Hierarki.

Så här lägger du till ett borttaget konto i en hierarki: I det icke-redigerbara hierarkiträdet (till vänster) väljer du Konton som inte används eller en annan hierarki som kontot fortfarande är kopplat till och drar och släpper kontot till det redigerbara trädet.

Om du vill ta bort ett konto klickar du på Ta bort. Observera att borttagning raderar kontona permanent från databasen. Kontot kan inte raderas om det har indata. Om kontot inte har några indata men ingår i en beräkningsregel som käll- eller målkonto visas en dialogruta med de regler där konton som ska tas bort ingår. Du kan välja att avbryta eller fortsätta. Om du väljer att fortsätta kommer kontot/kontona och eventuella relaterade rader i beräkningsreglerna att tas bort permanent.