Plats: Kontogrupper (uppgifts-ID: AccountGroupMnt)

Kontogrupper används för att stämma av (matcha) koncerninterna poster. Avstämning görs med rapporteringsfunktioner. Standardrapporten ingår i alla Clausion FPM-miljöer.

Kontogrupper skapas i Kontogrupper, men kontogrupps- och kontoanslutningar ställs in i Konton. Ett avstämningskonto kan kopplas till varje kontogrupp för att skapa avstämningsposter automatiskt när interna transaktioner som rapporteras av enheten inte matchar. Befintliga avstämningsposter ändras inte om avstämningskontot tas bort från kontogruppen. För mer information om automatiska avstämningsposter, se Automatiska avstämningsposter (ARE).

Kontogruppshanteringsfunktionerna är tillgängliga för användare som har administratörsrättigheter.

Observera! Det rekommenderas inte att flera användare använder samma hanteringsfunktion samtidigt.

Lägga till kontogrupper

1.I vyn Kontogrupper klickar du på Lägg till.

2.I popupfönstret Lägg till ny kontogrupp skriver du ett ID för kontogruppen i fältet ID och klickar på OK. Observera att kontogrupps-ID inte kan redigeras efter att kontogruppen har lagts till.

3.Lägg till ett namn för kontogruppen under Kontogruppsinformation.

4.I fältet Avstämningskonto lägger du till ett avstämningskonto i kontogruppen. Kontovalslistan innehåller endast konton som kan användas som avstämningskonton (beräknade konton som inte är kopplade till en annan kontogrupp).

Observera! Befintliga avstämningsposter ändras inte om avstämningskontot tas bort från kontogruppen.

5.Klicka på Spara.

Observera! En kontogrupp kan endast raderas om den inte är kopplad till några konton.