Valuta- och valutakurshantering sker på två nivåer i systemet:
•De valutor som används i hela systemet specificeras på systemnivå.
•De periodspecifika valutakurserna för de valutor som används för olika datatyper specificeras på årsbasis. De önskade valutorna väljs från systemvalutor till valutatabeller som används för datatyperna. Varje datatyp använder en valutatabell och de valutor som ingår i tabellen används för datatypens indata- och rapporteringsfunktioner.
Flera olika inställningar avgör hur valutakonvertering utförs i systemet. De grundläggande reglerna för konvertering bestäms av kontoinställningar och valutatabelltyp. Andra inställningar relaterade till valutor och valutakonvertering är till exempel enhetsegenskaper, inställningar för indata-/rapportmallar och avancerade alternativ för inmatning/rapportering. I det följande finns en mer detaljerad lista över inställningarna.
Hanteringsfunktionerna för valutatabeller är tillgängliga för användare som har administratörsrättigheter.
•Konton: Inställningen Valutakonvertering för konton definierar om konverteringsmetoden för resultaträkning, balansräkning eller ingående balans används vid valutakonvertering eller om ingen konvertering görs för kontot. •Valutatabeller: Inställningen Valutatyp för valutatabeller definierar en periodisk eller kumulativ inställning för valutatabellen. Denna inställning påverkar endast konton som har Resultaträkning som alternativ för Valutakonvertering. •Indata- och rapportmallar: Elementet currency i inställningarna för datacolumn eller area i indata- eller rapportmalldefinitionsfilen definierar den valuta med vilken data visas. För mer information, se Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters. Observera att om elementet currency inte definieras gäller valutan för den valda enheten om värdet på attributet ”amount” (se i det följande) är ”unit”, och koncernvalutan om värdet är ”group”. •Indata- och rapportmallar: Attributet ”amount” för elementet datacolumn > datafield > numeric i indata- eller rapportmalldefinitionsfilen definierar om beloppen i kolumnen är i enhets- eller koncernvaluta. Om elementet currency används (se tidigare i detta avsnitt) kan värdet konverteras till en tredje valuta eller från enhetsvaluta till koncernvaluta. För mer information, se Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters. •Avancerade alternativ för indata-/rapportuppgift: Om valutan inte har definierats i malldefinitionerna kan användaren välja i vilken valuta hen vill att data ska visas (enhet, grupp eller annan valuta som är tillgänglig i systemet) i mallens avancerade alternativ (i förekommande fall). •Undantag i transparent rapportering: Konvertering är möjlig i Transparent rapportering på dokumentnivå endast för konton som använder konverteringsmetoden för resultaträkning och endast med en periodisk valutatabell. Det innebär att konvertering inte är möjlig om valutatabellen är kumulativ eller om kontot använder konverteringsmetoderna med balansräkning eller ingående balans. När dokument visas efter perioder är konvertering alltid möjlig. |