ESEF-raporttipakettien Arelle-validoinnista vähemmän validointi-ilmoituksia

Ominaisuuden tunnus: FPS-8260

ESEF Reporting Tool -sovellukseen on lisätty validointeja, jotka paljastavat nopeammin käyttäjän tekemät ongelmat raportissa sekä kehitetty raportin muodostamista niin, että myös ei-pakollisia asioita ESEF-raportointioppaassa (ESEF Reporting Manual) otetaan paremmin huomioon. Ohjeistuksen tulkinnassa on hyödynnetty myös XBRL-konsortionkin mainitsemaa Arelle-ohjelmistoa, joka varoittaa monista ei-pakollisista suosituksistakin.

ESEF-raportointioppaassa vaaditaan, että laajennetussa taksonomiassa ei koskaan saa olla sellaisia elementtejä, jota ei merkitä millekään faktalle XHTML-raportissa. Tällaiseen tilanteeseen on helppoa päätyä esimerkiksi piilottamalla rivejä tai sarakkeita XHTML-raportin muodostavilta syöttövälilehdiltä tai kommentoimalla rivejä Mapping-välilehdellä. Tästä syystä raportointityökaluun on nyt lisätty varoitusviesti, jos näin tapahtuu. Viestin tunnus on "UsableConceptsNotAppliedByTaggedFacts".

Teknisen linkkiroolin "[999999] Erät eivät ole dimensionaalisesti hyväksyttäviä" koostaminen on muutettu niin, että Arelle-sovellus ei enää validoitaessa tuota siitä viestejä lokiin. Muutetussa koostamistavassa painotetaan ESEF Conformance Suiten esimerkkejä enemmän kuin ohjeistusta ESEF-raportointioppaassa.

Lisäksi raportointiopas suosittelee, että elementeille käytettäisiin tarpeen vaatiessa erityisiä nimikerooleja (label role). Sarake nimeltään "PreferredLabel" tulisi lisätä kaikkien olemassa olevien ESEF-työkirjojen Extension-välilehdelle sarakkeiden Lang=xx oikealle puolelle. Tässä sarakkeessa tulisi määritellä, jos sen Extension-riviä vastaava rivi raportin syöttövälilehdellä on nimikoitu jollakin erityisellä tavalla. Mahdollisia erityisnimikkeitä ovat alku- ja loppusaldo (period start ja period end), yhteensä-rivit (total), netto- (net), käänteinen- (negated), käänteinen suppea- (negated terse), käänteinen yhteensä- (negated total) ja dokumentointinimike (documentation). Oletuksena kaikki sarakkeisiin Lang=xx määritellyt nimikkeet on tallennettu suppeina nimikkeinä ja ne on nyt määritelty suppeiksi myös raportin esityshierarkioissa, mikä tarkoittaa että XBRL-raportteja lukevat ohjelmat näyttävät oletuksena raportoijien itse käyttämät nimikkeet.

Toinen ESMA:n suositus on, että kaikki päälaskelmat esitettäisiin omissa linkkirooleissaan (linkrole tai extended link role). Tämä on nyt mahdollista ja edellyttää, että ennen jokaista päälaskelmaa sekä pakollisten elementtien listaa Extension-välilehdellä lisätään linkkiroolin määrittävä rivi, jossa ItemType-sarakkeeseen on valittu "Linkrole". Aiemmin ainoastaan XBRL-taulukot määritettiin niiden omaan linkkirooliin ja kaikki muut päälaskelmat olivat samassa linkkiroolissa. Ainoa ESEF-tilinpäätösten päälaskelma vuosien 2020 ja 2021 raporteissa, jonka sisältönä käytetään XBRL-taulukkoa, on oman pääoman muutoslaskelma. Lopputuloksena tästä linkkiroolien erottelusta esitystavan ja laskennan hierarkiat muodostuvat jokaisessa laskelmassa erillisinä.

Kolmanneksi raporttipakettikansion nimi sekä sen sisällä olevat tiedostot nimetään nyt ESEF-raportointioppaan mukaisen nimeämiskäytännön mukaan. Muoto nimille on laajennetun taksonomian etuliite, alaviiva ja päivämäärä (esim. "dg_2020-12-31").

Rivien määrittämistä XBRL-taulukoihin on myös yksinkertaistettu. Aikaisemmin rivi piti määrittää kahteen kertaan Extension-välilehdellä: ensin määritellä se normaalisti ja toisella kerralla liittää se itse XBRL-taulukon Table-tyyppiseen elementtiin LineItem-tyyppisellä rivillä. Nyt näitä LineItem-määrityksiä ei enää tarvita ja alkuperäiset määritykset linkitetään suoraan Table-elementtiin. Myös esitystavan hierarkia muodostuu XBRL-taulukoista nyt paremmin.

Power BI -esimerkkiraportit

Ominaisuuden tunnus: FPS-8259

Power BI -sovelluksessa on esimerkkiraportteja. Näitä raportteja voidaan käyttää nopeampaan analyysiraporttipaketin luomiseen.

Tämä ominaisuus vaatii oman lisenssin. Lisenssityyppi riippuu siitä, onko asiakkaalla olemassa oleva Power BI -lisenssi.

Halutessasi tutustua demoraportteihin ota yhteyttä Clausionin myyntiin tai tuotehallintaan.

Syöttöpohja on lukittu, jos toinen käyttäjä avaa saman pohjan samoilla valinnoilla

Ominaisuuden tunnus: FPS-7938

Kaksi käyttäjää ei voi avata samaa syöttöpohjaa samanaikaisesti. Kun toinen käyttäjä yrittää avata saman pohjan samalla ulottuvuusyhdistelmällä (vuosi, yksikkö, tietotyyppi sekä mahdollisesti tositesarja/tositenumero), näyttö lukittuu ja tarkistusviesti avautuu. Toiselle käyttäjälle näytetään varoitus, kun eri syöttöpohjaa avataan samalla ulottuvuusyhdistelmällä.

Presentation property "tilin käyttö tietotyypillä" ja oletuspohjilla tähän pohjautuva ehdollinen muotoilu

Ominaisuuden tunnus: FPS-7885

Tilin tunnuksen ja nimen lisäksi määrittelysarakkeessa näkyväksi tiedoksi voi nyt valita tilin tietotyyppikäytön (datatypeusage), jolloin saadaan näkyviin, onko tili summataso vai syöttötaso valitun tietotyypin näkökulmasta.

Tätä mahdollisuutta hyödynnetään nyt muotoiluissa kaikilla FPM-järjestelmän sekä sisältöpakettien oletuspohjilla, joilla tilirivit muodostetaan generoimalla tilihierarkian mukaan. Ehdollisella muotoilumäärityksellä summatilien fontti näkyy lihavoituna, jolloin ne erottuvat syöttötasoista. Sisältöpakettien pohjilla muotoilu perustui aiemmin tilitunnusten viimeisiin merkkeihin.

DRDATA-funktiolla voi hakea dataa yksittäiseltä tositenumerolta

Ominaisuuden tunnus: FPS-5889

Clausion Dynamic Reporting for FPM -sovelluksen Data-kaavalla voidaan nyt hakea dataa yksittäiseltä tositenumerolta. Samaan hakuehtoon on myös mahdollista määrittää rajaukseksi useita tositenumeroita tai tositesarjojen ja yksittäisten tositenumeroiden yhdistelmiä.

FPM-selainsovellus: Kotisivu

Ominaisuuden tunnus: FPS-5766

FPM-selainsovellukseen on lisätty kotisivu, joka käyttäjälle avautuu hänen avatessaan selainsovelluksen. Napsauttamalla Clausionin logoa sivun vasemmassa yläkulmassa käyttäjä palaa aina takaisin kotisivulle. Kotisivulla on yleistä tietoa selainsovelluksen käytöstä, tietoja FPM-versiosta ja ympäristöstä, linkit käyttöohjeisiin, asiakastukeen, käyttöoikeussopimukseen sekä muuhun hyödylliseen tietoon.

FPM-selainsovellus: Tietojen tuominen Excel-sovelluksesta

Ominaisuuden tunnus: FPS-2985

Tietojen tuominen Microsoft Excel -sovelluksesta on toteutettu myös FPM-selainsovellukseen. Tietojen tuominen toimii samalla tavalla kuin FPM-työpöytäsovelluksessa.

Usean sovelluspalvelimen ympäristöt: palvelimia käynnistettävä uudestaan

Ominaisuuden tunnus: FPS-7203

Ennen kuin pääkäyttäjän tekemät muutokset ovat kaikille käyttäjille käytettävissä, on palvelimia jouduttu käynnistämään uudestaan ympäristöissä, joissa on käytössä useita sovelluspalvelimia (application server). Tämä asennustapa on tyypillinen Clausion Cloudissa (pääkäyttäjätoiminnot ja selainsovelluksen käyttö eri sovelluspalvelinten kautta).

Seuraavissa tilanteissa uudelleenkäynnistystä ei enää tarvita:
* Datan tallennus selainsovelluksessa uudelle yksikölle
* Datan tallennus, kun käyttäjän tunnus on uudelleen aktivoitu sen käyttöajan ehdittyä umpeutua
* Seuraavien haku DR-toiminnallisuudella pääkäyttäjän muutosten/lisäysten jälkeen (DR-kaava, jota koskee):
* Tilin nimi (DRAccountName)
* Tilin DK-koodi (DRAccountDCCode)
* Valuuttakurssi (DRCurrencyRate)
* Tietotyypin nimi (DRDatatypeName)
* Yksikön nimi (DRUnitName)
* Yksikön valuutta (DRUnitCurrency) (Huomaa: yksikön valuutan muuttaminen ei ole edes sallittua työpöytäsovelluksessa)

Huomaa, että seuraavien tilanteiden osalta ei ole varmistettu, vaaditaanko uudelleen käynnistys eli todennäköisesti se edelleen vaaditaan:
* Jaksojen lukituksen poisto (FPS-6789)
* Vuoden lisääminen
* Jakson lisääminen
* Tietotyypin lisääminen
* Ulottuvuuden lisääminen, ulottuvuuden kytkeminen tietotyypille tai ulottuvuuksien lukumäärä/tunnus

FPM-selainsovellus: Ryhmitellyt sarakkeet avautuvat näkyviin, vaikka määrittelytiedostossa column width=0

Tunnus: FPS-7586

Aikaisemmin vaikka pohjan xml-määrittelytiedostossa oli määritys column width=0, kyseinen sarake tuli loppukäyttäjälle näkyviin, jos sarake oli mukana xlsx-määritystiedoston ryhmittelyssä.

Ongelma esiintyi FPM-selainsovelluksessa. Nyt ongelma on korjattu, eikä sarake enää tule näkyviin.

FPM-selainsovellus: Virheellinen tieto tallentuu sisäiselle tilille, jos arvo tallennetaan tilitason riville

Tunnus: FPS-7149

Aikaisemmin, jos FPM-selainsovelluksessa syöttöpohjalla pääsi tallentamaan sisäiselle tositesarjalle sisäisen tilin riville, jolta käyttäjän tulisi porautua syöttöä varten, rivi tallentui, vaikka sille ei ollut annettu vastayksikköä. Tallennusongelma on korjattu.

DRACC-alkuisilla DR-kaavoilla merkittävä suorituskykyongelma Cloud-ympäristössä

Tunnus: FPS-6520

DRACC-alkuisten DR-kaavojen suorituskykyä on korjattu, joten ongelma on poistunut.

Kun vastayksikköoikeudet ovat käytössä, tiedonsiirrossa tarkistetaan yksikköoikeudet aina hierarkialta 1

Tunnus: FPS-6472

Kun vastayksikköoikeudet ovat käytössä (CODIM00RIGHTS=TRUE), sisäisessä tiedonsiirrossa tarkistettiin yksikköoikeudet aikaisemmin hierarkialta 1, vaikka kyseistä hierarkiaa ei ollut valittu siirrossa. Nyt yksikköoikeudet tarkistetaan valitulta DIM00-hierarkialta.

FPM-selainsovellus: Arvot liitetään tekstinä, jos numeromuotoilu sisältää tuhaterottimen

Tunnus: FPS-5556

Aikaisemmin kopioidut arvot liitettiin Excel-työkirjaan (tms.) tekstinä, jos luvun muotoilussa oli tuhaterotin (Suomessa tyypillisesti välilyönti). Näin liitettyjä lukuja ei voinut summata Excel-kaavoilla. Käyttäjän oli poistettava häiritsevät välilyönnit, ennen kuin arvojen käsittely lukuina oli mahdollista. Ongelma on nyt korjattu selainsovelluksessa.