Tiedostot: BW_RT103.xml / BW_ReconciliationReport.xlsx  / UI_BW_RT103_KKP.xml

Tässä raportissa on neljä välilehteä, joiden avulla voidaan tarkastella eri näkökulmista, miten syötetyt sisäiset tapahtumat täsmäytyvät ja tarvitaanko niiden oikaisuja.

•Ensimmäisellä välilehdellä valitun ja edellisen jakson summat näkyvät yksikköpareittain. Voit tarkastella yksikköjen syöttörivejä napsauttamalla yksikköparin summarivin vasemmalla puolella olevaa plusmerkkiä.

•Raportti avautuu oletusarvoisesti toiselle välilehdelle, jolla summat näytetään tiliryhmittäin. Tiliryhmän summat voi täsmäyttää täsmäytystilien konsolidoituihin tietoihin. Riviryhmittelyn laajentaminen näyttää erot tiliryhmän sisällä yksikköpareittain ja jättää syöttörivitason seuraavaksi tasoksi. Välilehden tietosarakkeet sisältävät syöttötiedot valitussa valuutassa ja syöttövaluutassa.

•Kolmannella välilehdellä näkyvät saman yksikköparin summat kuin ensimmäisellä välilehdellä, mutta riviryhmittelyn laajentaminen näyttää myös tiliryhmän summat yksikköpareittain. Seuraavan tason avaaminen näyttää syöttötason tietorivit.

•Viimeinen välilehti näyttää sisäiset liiketapahtumat yksikköpareittain ja tiliryhmittäin kaikille aktiivisen vuoden jaksoille.

Oletusarvoisesti tähän sisällytetään kaikki viennit, joissa yksikkö ja vastayksikkö ovat valitussa (konsolidoidun tason) yksikössä. Raportti sisältää syöttötason sisäiset tapahtumat tositesarjoista 20 000, 23 000, 120 000, 123 000, 420 000 ja 423 000. Tiedot ovat kumulatiivisia.

Näkymä raportin ensimmäiseltä välilehdeltä yhtiöpareittain. Tällä välilehdellä ei ole summausta tiliryhmittäin.  

Näkymä raportin toiselta välilehdeltä tiliryhmittäin. Tiliryhmä yhteensä summa on täsmäytettävissä tiliryhmän täsmäytystilin saldoon konsolidoiduilla raporteilla. Avaamalla rivien ryhmittelyä näet tiliryhmittäin yksikköparikohtaiset summat, ja alimpana tasona syöttötason rivit. Raportti avautuu oletuksena tälle välilehdelle.

Näkymä raportin kolmannelta välilehdeltä yhtiöpareittain/tiliryhmittäin:

Näkymä raportin neljänneltä välilehdeltä kaikki jaksot, yhtiöpareittain ja tiliryhmittäin:

Sisäiset tapahtumat yksikköpareittain näytetään tiliryhmän mukaan (lisätietoja tiliryhmistä on Clausion Financial Performance Management Pääkäyttäjän oppaassa). Myös ulkoiset tilit näkyvät raportilla niiden tiliryhmien mukaan, joihin ne on kytketty.

Kun avaavan taseen siirto on tehty aktiiviselle vuodelle, edellisen vuoden jakson 12 päättävä tase näkyy aktiivisen vuoden jakson 0 avaavana taseena myös tositesarjoilla 20 000, 120 000 (jos tositesarja 420 000 on käytössä, sille täytyy lisätä uusi asiakaskohtainen tehtävä).

Raportilla on käytössä samat etumerkit kuin kirjanpidossa. Huomaa, että sisäiset liitetietotilit (kuten lainojen muutokset) näkyvät vain täsmäytysraportin viimeisellä välilehdellä.