Yksikkötason tehtävät ovat oletusliittymässä Yhtiö-roolin alla. 1.Syötä sisäiset erät. Kaikki yksikön sisäiset erät voidaan siirtää liittymän kautta siirtotiedostosta, tuomalla ne Excel-työkirjasta tai syöttämällä manuaalisesti käyttämällä seuraavia pohjia: •Sisäiset erät, 20 000 (Perussyöttöpohjat -kansiossa). Lisätietoja on Clausion Financial Performance Management Syöttö- ja raporttioppaan kohdassa Sisäisten erien syöttäminen. •Erillistilinpäätöksen syöttö, kum. 1 jakso (10 000 & 20 000) 2.Syötä erillistilinpäätöksen tiedot. Kaikki yksikön tulos- ja tasetiedot voidaan siirtää liittymän kautta tuomalla ne Excel-tiedostosta, tai syöttää manuaalisesti käyttämällä seuraavaa syöttöpohjaa: •Erillistilinpäätöksen syöttö, kum. 1 jakso (10 000 & 20 000) 3.Syötä erillistilinpäätöksen oikaisut. Yhtiötason oikaisut yksikön tuloslaskelmaan ja taseeseen voidaan syöttää manuaalisesti käyttämällä seuraavia syöttöpohjia: •Erillistilinpäätöksen oikaisut, kum. 1 jakso (110 000 ja 120 000) •Erillistilinpäätöksen FAS-oikaisut, kum. 1 jakso (410 000 ja 420 000) 4.Syötä muilta konsernin yksiköiltä ostettujen varastojen arvot taseeseen seuraavalla pohjalla: |
Yksikön tuloslaskelma ja tase tositesarjoittain voidaan raportoida käyttäen seuraavaa raporttia: •Yhtiön tulos ja tase syöttötositteittain Tuloslaskelma ja tase voidaan raportoida käyttämällä seuraavia raportteja: Raportoidut sisäiset liiketapahtumat voidaan täsmäyttää raportin avulla muiden yksiköiden raportoimiin tietoihin: •Sisäisten liiketapahtumien täsmäytys vastayksiköiden kanssa |
Konsernitason tehtävät ovat oletusliittymässä Konsernitilinpäätös-roolin alla. 1.Täsmäytä sisäiset erät. Sisäisten erien eliminointi voidaan raportoida käyttäen seuraavaa raporttia: •Sisäisten liiketapahtumien täsmäytysraportti 2.Tarkista automaattiset vähemmistöosuusviennit. Automaattiset laskelmien luomat vähemmistöosuudet ja suhteellisen konsolidoinnin viennit voidaan tarkistaa ja niitä voidaan oikaista manuaalisilla vienneillä käyttämällä seuraavia syöttöpohjia: •Konsolidointiviennit (30 000) •Konsolidointiviennit (130 000) •Konsolidointiviennit (430 000) Ja/tai seuraavaa raporttia: 3.Päivitä tarvittaessa kate- ja veroprosentit vaihto-omaisuuden sisäiselle katteelle seuraavalla pohjalla: •Kate- ja veroprosenttien syöttö, vaihto-omaisuuden sisäiset katteet (40 000) 4.Päivitä tarvittaessa perustiedot ja/tai poistot ja luo viennit päivitetystä tositteesta pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnille seuraavalla pohjalla: •Pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnit (50 000) 5.Päivitä tarvittaessa perustiedot ja/tai poistot ja luo viennit päivitetystä tositteesta oman pääoman ehtoisten sijoitusten eliminoinnille seuraavalla pohjalla: •Oman pääoman ehtoisten sijoitusten eliminoinnit (60 000) 6.Syötä tarvittaessa pääomaosuusmenetelmällä konsolidoidut eliminointiviennit. Viennit voidaan syöttää seuraavilla syöttöpohjilla: •Pääomaosuusmenetelmää käyttämällä kirjatut investoinnit, 1 jakso (80 000) •Pääomaosuusmenetelmää käyttämällä kirjatut investoinnit, 1+12 jaksoa (80 000) 7.Syötä muut eliminoinnit. Muut eliminoinnit voidaan syöttää seuraavilla syöttöpohjilla: •Muut viennit, pysyvät (70 000), katso Muut viennit Pysyvät, 1 jakso (70 000) ja Muut viennit Pysyvät, 1+12 jaksoa (70 000). Huomaa: jos näitä ei ole syötetty jo jakson avaamisen yhteydessä. •Muut viennit, muuttuvat (72 000), katso Muut viennit Muuttuvat, 1 jakso (72 000) ja Muut viennit Muuttuvat, 1+12 jaksoa (72 000). Huomaa: jos näitä ei ole syötetty jo jakson avaamisen yhteydessä. •Muut viennit, muuntoerot (170 000) •Muut viennit, FAS-oikaisut (470 000) 8.Tallenna viennit verotusperusteisten varausten purkuun ja syötä manuaaliset oikaisut tarvittaessa. Verotusperusteisten varausten purku voidaan tallentaa käyttämällä syöttöpohjalaskentaa seuraavien syöttöpohjien kanssa: •Verotusperusteisten varausten purku (32 000) •Verotusperusteisten varausten purku (132 000) •Verotusperusteisten varausten purku (432 000) Manuaaliset oikaisut voidaan syöttää seuraavilla syöttöpohjilla: •Verotusperusteisten varausten purku, 1+12 jaksoa (32 000) •Verotusperusteisten varausten purku, 1+12 jaksoa (132 000) •Verotusperusteisten varausten purku, 1+12 jaksoa (432 000) 9.Tallenna verokantatäsmäytyksen vienteihin liittyvät eliminoinnit käyttämällä seuraavaa pohjaa: |
Tarkistustarkoituksiin voidaan käyttää seuraavia raportteja: •Tuloslaskelma ja tase yksiköittäin •Tuloslaskelma ja tase yksiköittäin, yksiköt syöttövaluutassa •Kaikki valitut tilit yksiköittäin •Oman pääoman muutokset ja jatkuvuus •Pysyvien vastaavien muutokset ja jatkuvuus •Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut, kuukausittain •Sisäiset varastot ja eliminointeihin käytetyt kateprosentit •Sisäisten liiketapahtumien täsmäytysraportti •Poistoero ja verotusperusteiset varaukset •Suhteellisen konsolidointitavan vuoksi eliminoitumattomat sisäiset liiketapahtumat Tuloslaskelma ja tase voidaan raportoida käyttämällä seuraavia raportteja: |